| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۴.۰۸ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۴.۱۱ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۰۹ |
۳۴.۱۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۴.۱۷ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
(۱.۶۵) |
۴۳.۲۸ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۴.۲۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
۲.۲ |
۳۴.۳ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۳.۲) |
۳۸.۸۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۹) |
۳۸.۸۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۳.۵۴ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۸) |
۳۴.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۴) |
۳۴.۵ |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۲) |
۳۹.۰۵ |
(۹۵.۰۳) |
|
|