| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۳.۷۷ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۳.۸ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۴.۴۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۷۶ |
۱۱.۵۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۹ |
۳۳.۸۹ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۸) |
۶۵.۳ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۲) |
۳۳.۳۱ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۲۸.۶۳ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۷.۴۷ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۳.۴ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۳.۴۶ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۸.۷۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
|
|