| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۹.۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۳.۸۵ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۳۸.۲۱ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۲۵ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۸.۲۹ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۵) |
۳۸.۳۳ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۸.۳۷ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۴۷ |
۵۴.۳ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۴.۲۴ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۲۶ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۴.۲۷ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۲۹ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
|
|