| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۹ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۲۹.۰۲ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۰۵ |
۸۴.۸ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵) |
۲۹.۰۷ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۱.۳۸ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۷۵ |
۷.۴۵ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۱.۸۲ |
۷.۴۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۸.۶۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۹۳ |
۱,۰۲۱.۶۱ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۵۶ |
(۸۵.۷۸) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۶) |
۲۸.۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۸.۷۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۰۵ |
۲۸.۷۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|
|