| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۱ |
۱.۱۶ |
۴۱.۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۲۹ |
۴۱.۷۵ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۰۷ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۱.۸۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۵۲ |
۴۱.۹۲ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۵۹ |
۴۱.۹۷ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۱ |
۲.۹۳ |
۴۲.۰۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۳۹ |
۳۳.۲۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۲.۱۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۳) |
۳۳.۳۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۳.۴ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۳.۴۳ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۹.۲۵ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۱ |
۰ |
|
|