| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۷۶ |
۱۱.۵۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۹ |
۳۳.۸۹ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۸) |
۶۵.۳ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۲) |
۳۳.۳۱ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۲۸.۶۳ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۷.۴۷ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۳.۴ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۳.۴۶ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۸.۷۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۵ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۹.۸۲ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
|
|