| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۴.۳۵ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۳۶ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۴.۳۸ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۴.۴۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۴۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۲) |
۲۴.۴۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۶) |
۴۸.۴۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۹) |
۳۳.۳۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۳.۳۴ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۸) |
۱۵.۴۸ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
|
|