| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۳.۶۵ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۷) |
۷۷.۶۸ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۳.۳۴ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۴.۱ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۴۴ |
۴۴ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۱ |
۳۳.۴۷ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۴۸.۷۸ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
(۱.۱) |
۴۳.۵۶ |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۸.۸۶ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۱ |
۲۸.۸۸ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
|
|