| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۲۴ |
۱.۶۵ |
۱۳۷.۲۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۵۸ |
۱۱.۴۳ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۸.۷۳ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۷۶ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۸.۷۸ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۴) |
۲۴.۲۳ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۷.۵۱ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸.۸۵ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۸.۸۷ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۸۳ |
۲۸.۸۹ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۳۷ |
۲۴.۳۲ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۷.۵۳ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
|
|