| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۸) |
۳۵.۷۸ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۵.۸۵ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۵.۸۸ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۵.۹۲ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۴۰.۶۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۲.۷۴ |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۳۱.۴۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۶.۱ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۳.۲۵ |
۴۰.۸۸ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۸) |
۲۷.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۲) |
۴۱ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۴۱.۰۵ |
(۷۴.۱۸) |
|
|