| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۷) |
۶۰.۵۶ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۴.۰۹ |
۲۹.۰۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۳.۹۷ |
۳۳.۸۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۵۶ |
۳.۶۵ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۳.۶۵ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۷) |
۷۷.۶۸ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۳.۳۴ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۴.۱ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۴۴ |
۴۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۱ |
۳۳.۴۷ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۴۸.۷۸ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
(۱.۱) |
۴۳.۵۶ |
(۹۸.۲) |
|
|