| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۱ |
۲۸.۷۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۲.۳۳ |
۲۸.۷۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۲ |
۴۳.۵۷ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸.۸۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸.۸۸ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۸۵ |
۲۸.۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۴) |
۲۸.۹۳ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۳.۴۵) |
۲۸.۹۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۱ |
۴.۵ |
۴۳.۸۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۲ |
۲۹.۰۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۶۶ |
۲۹.۰۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۷۹ |
۲۹.۰۸ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
|
|