| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰.۶۳ |
۴,۹۹۴.۸۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۹۴ |
۳۷.۴ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۳.۴ |
۲۳.۶۱ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۷.۵۱ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۳۷.۵۵ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۳۷.۵۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۳.۰۴ |
۲۸.۲ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۸۷ |
۳۷.۶۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۳۹ |
۳۷.۷۳ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۳.۸۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۲ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۹ |
۰ |
|
|