| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۱.۴۷ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۸.۸۶ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸.۸۸ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۹ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۴) |
۲۸.۹۳ |
(۷۶.۵) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۶) |
۱۱.۵۲ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۵) |
۲۸.۹۷ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۹ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۹.۰۲ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۶) |
۲۴.۴۳ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۴) |
۱۱.۵۶ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۰.۰۱ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۶ |
۲۰.۰۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۲۵ |
۲,۴۸۲.۹۹ |
۱۴۷.۷۷ |
|
|