| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۸.۸۶ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۱ |
۲۸.۸۸ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۹۱ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۳.۶۲) |
۲۸.۹۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۴) |
۴۳.۸۱ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۷) |
۲۹.۰۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۹.۰۳ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۰۵ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۹.۰۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۷) |
۲۹.۱ |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۳.۲۷ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۸.۵۹ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۲۵ |
۲۸.۶۲ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
|
|