| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۱) |
۵۹.۶۸ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۸.۷۱ |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۴۷ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۱ |
۲۸.۷۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۲.۳۳ |
۲۸.۷۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۲ |
۴۳.۵۷ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸.۸۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸.۸۸ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۸۵ |
۲۸.۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۴) |
۲۸.۹۳ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۳.۴۵) |
۲۸.۹۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۱ |
۴.۵ |
۴۳.۸۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
|
|