| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۵) |
۲۹.۰۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۴) |
۲۹.۰۵ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۷) |
۲۹.۰۸ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۹.۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۳.۸۵ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۳۸.۲۱ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۲۵ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۸.۲۹ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۵) |
۳۸.۳۳ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۸.۳۷ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۴۷ |
۵۴.۳ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۴.۲۴ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۲۶ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۴.۲۷ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۲۹ |
۱۲۱.۶۴ |
|
|