| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۱.۴۷ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۸.۸۶ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸.۸۸ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۹ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۴) |
۲۸.۹۳ |
(۷۶.۵) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۶) |
۱۱.۵۲ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۵) |
۲۸.۹۷ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۹ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۹.۰۲ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۶) |
۲۴.۴۳ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۴) |
۱۱.۵۶ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۰.۰۱ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۶ |
۲۰.۰۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۲۵ |
۲,۴۸۲.۹۹ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۱.۹۳) |
(۷۷.۳۵) |
(۹۹.۹۲) |
|
|