| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۷۱) |
۲۲۴.۷۷ |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۴) |
(۱.۴۹) |
(۹۰.۴۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۲۴ |
۵۳۷.۶۵ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۳۱ |
۰.۵۴ |
۲۱۴.۲۸ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۵۹.۴ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۶۳ |
۲.۵۴ |
۹۰۱.۴ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۸۱ |
۲۹۵.۶۸ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۶۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۳۹.۲۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۲۷ |
۲.۵۷ |
۱۶۷.۴۵ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۴) |
۱۳۱.۳ |
(۷۱.۵۷) |
|
|