| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۸.۸۶ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۵۲ |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۸.۹۱ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۷۸ |
۲۸.۹۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۲.۰۴ |
۲۸.۹۵ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۴۱ |
۱۹.۹۳ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۷۸ |
۱۱.۵۳ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۱۷) |
۲۹.۰۲ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۴) |
۲۹.۰۴ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۷) |
۲۹.۰۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۹.۰۹ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۷ |
۶۵.۴۷ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۳) |
۲۸.۶۷ |
(۹۹.۹۸) |
|
|