| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۶ |
۲۸.۶۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۱ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۲۶ |
۲۸.۶۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۳.۲ |
۲۸.۷۱ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۴ |
۲۸.۷۳ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۸.۷۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۶) |
۲۴.۲۱ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸.۸۲ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۸.۸۴ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۸.۸۶ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۸.۸۸ |
۳.۱۳ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۸۸ |
۹.۳۷ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۹۵ |
۱۲۶.۲۶ |
|
|