| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۲۴ |
۱.۶۵ |
۱۳۷.۲۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۵۸ |
۱۱.۴۳ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۸.۷۳ |
۹۵.۱ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۷۶ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۸.۷۸ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۴) |
۲۴.۲۳ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۷.۵۱ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸.۸۵ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۸.۸۷ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۸۳ |
۲۸.۸۹ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۳۷ |
۲۴.۳۲ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
|
|