| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۸.۷۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۳.۳۵ |
۲۸.۸۲ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۲۳ |
۲۸.۸۴ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۳.۴۹ |
۲۴.۲۷ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۸.۹ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۴ |
۲۸.۹۲ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۲۳ |
۲۸.۹۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۸.۹۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۴.۳۸ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۵) |
۲۹.۰۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۴) |
۲۹.۰۵ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۷) |
۲۹.۰۸ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۹.۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۳.۸۵ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
|
|