| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۹.۰۳ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۹.۰۶ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۹۵ |
۲۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۰۸ |
۱۱.۵۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۳۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۶ |
۳۳.۳۶ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۶) |
۲۸.۶۷ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۵ |
۲۸.۶۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۴۳ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۹) |
۷۱۵.۴۲ |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۴۴) |
(۱.۹۱) |
(۷۹.۶۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۸.۷۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸.۸۱ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
|
|