| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۶۹ |
۳۵۱.۷۹ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۷.۲۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۸) |
(۱.۶۸) |
(۸۸.۱۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۱) |
(۱.۹۹) |
(۹۴.۸۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۲.۸۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۸ |
(۵۴.۲۵) |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۳۶ |
۰.۰۶ |
۲۷۲.۹۳ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۹) |
(۷۰.۱۷) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۶۳ |
۲.۸۷ |
۸۷۸.۰۳ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۱.۵) |
(۴۵.۵۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۲.۶۶) |
(۳۹.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۳.۲۹) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۷۱) |
۲۲۴.۷۷ |
(۹۲.۶) |
|
|