| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۵.۵۷ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۸.۸۴ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۶۲ |
(۳.۲۴) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۵ |
(۰.۸۴) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۴.۳۲ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۳) |
۱۱.۵۱ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۳.۷۴ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۳.۷۷ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۳.۸ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۴.۴۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۷۶ |
۱۱.۵۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۹ |
۳۳.۸۹ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۸) |
۶۵.۳ |
(۷۴.۹۷) |
|
|