| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۱.۸۲ |
۷.۴۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۸.۶۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۹۳ |
۱,۰۲۱.۶۱ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۵۶ |
(۸۵.۷۸) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۶) |
۲۸.۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۸.۷۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۰۵ |
۲۸.۷۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۸.۷۶ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۷.۵ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۸.۸۲ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۸.۸۴ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۲.۰۹ |
۲۸.۸۶ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
|
|