| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۵ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۸.۹۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۹۶ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۵) |
۲۸.۹۸ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۱) |
۲۹.۰۱ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۷.۵۶ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱) |
۲۹.۰۵ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۸) |
۲۹.۰۸ |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۱ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۹۶) |
۹۷.۹۷ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۹) |
۶۵.۵۹ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱.۴ |
۱۱.۴۲ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۶۹ |
۱۱.۴۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|