| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۸.۹۲ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۸.۹۴ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۲۸.۹۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۲۷ |
۱.۷۳ |
۱۶۷.۱۷ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۲۴ |
۱.۶۵ |
۱۳۷.۲۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۵۸ |
۱۱.۴۳ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۸.۷۳ |
۹۵.۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۷۶ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۸.۷۸ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۴) |
۲۴.۲۳ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
|
|