| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۳۹ |
۱.۰۸ |
۳۰۸.۳۶ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۷۲ |
۱.۵۸ |
۱,۲۵۴.۶ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۸) |
(۲.۵۷) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۰۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۶۹ |
۳۵۱.۷۹ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۷.۲۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۸) |
(۱.۶۸) |
(۸۸.۱۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۱) |
(۱.۹۹) |
(۹۴.۸۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۲.۸۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۸ |
(۵۴.۲۵) |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۳۶ |
۰.۰۶ |
۲۷۲.۹۳ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۹) |
(۷۰.۱۷) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۶۳ |
۲.۸۷ |
۸۷۸.۰۳ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
|
|