| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۸.۹۶ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۷.۵۵ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۹.۰۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۹.۰۳ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۹.۰۶ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۹۵ |
۲۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۰۸ |
۱۱.۵۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۳۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۶ |
۳۳.۳۶ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۶) |
۲۸.۶۷ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۵ |
۲۸.۶۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۴۳ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۹) |
۷۱۵.۴۲ |
(۶۴.۹) |
|
|