| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸) |
(۲۷.۸۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۷.۵۴ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۳.۷۶ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۳.۷۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۵) |
۳۳.۸۲ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۵) |
۳۳.۸۶ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۷.۵۷ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۹) |
۳۳.۳ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۸.۶۲ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۸.۶۴ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۶) |
۲۸.۶۶ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۳.۶۷ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۷۱ |
۸۳.۶۸ |
|
|