| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۲۴ |
۵۳۷.۶۵ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۳۱ |
۰.۵۴ |
۲۱۴.۲۸ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۵۹.۴ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۶۳ |
۲.۵۴ |
۹۰۱.۴ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۸۱ |
۲۹۵.۶۸ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۶۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۳۹.۲۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۲۷ |
۲.۵۷ |
۱۶۷.۴۵ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۴) |
۱۳۱.۳ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۲.۵۶) |
(۲۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳.۷۱ |
۵۴۸.۵۱ |
|
|