| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۸.۹۹ |
۷۴.۵ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹.۰۱ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۵.۶۸ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۹.۰۸ |
۹۲.۸ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۹.۱ |
(۲۱.۷) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۴.۰۳ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۸.۵۸ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۵) |
۱۹.۶۸ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۶۴ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۸.۶۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۷) |
۶۵.۶۳ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۸.۷۳ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
|
|