| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۷.۵۱ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۶ |
۳۳.۶۱ |
۱۵۸ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۳.۶۴ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۳۹ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸) |
(۲۷.۸۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۷.۵۴ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۳.۷۶ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۳.۷۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۵) |
۳۳.۸۲ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۵) |
۳۳.۸۶ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۷.۵۷ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۹) |
۳۳.۳ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۸.۶۲ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۸.۶۴ |
(۳۴.۲۳) |
|
|