| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۲ |
۴۳.۵۷ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸.۸۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸.۸۸ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۸۵ |
۲۸.۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۴) |
۲۸.۹۳ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۳.۴۵) |
۲۸.۹۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۱ |
۴.۵ |
۴۳.۸۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۲ |
۲۹.۰۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۶۶ |
۲۹.۰۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۷۹ |
۲۹.۰۸ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۴.۰۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۲۸.۵۸ |
(۸۸.۳۵) |
|
|