| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۷ |
۱۱.۵۴ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۲۹.۰۵ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۹.۰۸ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۹.۱ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۲) |
۸۴.۳۲ |
(۶.۰۹) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۱.۴۱ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۵.۵۱ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۳) |
۲۸.۷۲ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۷۸ |
(۲.۷۵) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۱.۴۵ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۷۹ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۲۸.۸۱ |
(۸۸.۵۳) |
|
|