| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۱.۴۱ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۵.۵۱ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۳) |
۲۸.۷۲ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۷۸ |
(۲.۷۵) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۱.۴۵ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۷۹ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۲۸.۸۱ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۱) |
۲۸.۸۳ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۸.۸۶ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۵۲ |
(۲.۰۱) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۸.۹۱ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۷۸ |
۲۸.۹۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۲.۰۴ |
۲۸.۹۵ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
|
|