| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۷۸ |
۱۱.۵۳ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۱۷) |
۲۹.۰۲ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۴) |
۲۹.۰۴ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۷) |
۲۹.۰۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۹.۰۹ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۷ |
۶۵.۴۷ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۳) |
۲۸.۶۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۳) |
۲۸.۶۹ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۸.۷۲ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۴.۱۷ |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۱.۴۴ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۸.۷۸ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۸.۸۱ |
(۶۷.۱) |
|
|