| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۵ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۸.۹۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۹۶ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۵) |
۲۸.۹۸ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۱) |
۲۹.۰۱ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۷.۵۶ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱) |
۲۹.۰۵ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۸) |
۲۹.۰۸ |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۱ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۹۶) |
۹۷.۹۷ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۹) |
۶۵.۵۹ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱.۴ |
۱۱.۴۲ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۶۹ |
۱۱.۴۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۷.۴۸ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۸۹ |
۷.۴۸ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
|
|