| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۹ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۴) |
۲۸.۹۳ |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۶) |
۱۱.۵۲ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۵) |
۲۸.۹۷ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۹ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۹.۰۲ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۶) |
۲۴.۴۳ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۴) |
۱۱.۵۶ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۰.۰۱ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۶ |
۲۰.۰۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۲۵ |
۲,۴۸۲.۹۹ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۱.۹۳) |
(۷۷.۳۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱۵ |
۹۸.۹۱ |
۷۵.۹۸ |
|
|