| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۸۱ |
۲۹۵.۶۸ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۶۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۳۹.۲۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۲۷ |
۲.۵۷ |
۱۶۷.۴۵ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۴) |
۱۳۱.۳ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۲.۵۶) |
(۲۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳.۷۱ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۵) |
۱۱.۵۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۵۵) |
۱۱.۵۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۸) |
(۳.۵۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۹.۶۹ |
|
|