| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۱.۹۳) |
(۷۷.۳۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱۵ |
۹۸.۹۱ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۵۴) |
۲۳۱.۱۸ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۲.۰۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۲۳ |
۳۴۰.۵۹ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۳) |
(۱.۱۸) |
(۷۸.۸۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۶۱ |
۳۷۳.۹۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۵۷ |
۰.۹۳ |
۶۹۴.۶۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۲۴ |
۲۲۱.۸۲ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۸) |
(۸۲.۰۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۶۸ |
۳.۰۲ |
۱,۰۹۹.۵۱ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۷۶ |
۱.۶۲ |
۱,۴۸۱.۷۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۳۹ |
۱.۰۸ |
۳۰۸.۳۶ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
|
|