| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۱.۴۴ |
(۱۱.۳) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۸.۷۸ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۸.۸۱ |
(۶۷.۱) |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۸) |
۲۸.۸۳ |
(۹۹.۹) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۲۷ |
(۱۵.۷) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۷.۵۲ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۶) |
۲۸.۹ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۸.۹۲ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۹۴ |
۷.۲۳ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۸.۹۶ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۷.۵۵ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۹.۰۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۹.۰۳ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۹.۰۶ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۹۵ |
۲۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
|
|