| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۱) |
(۱.۹۹) |
(۹۴.۸۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۲.۸۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۸ |
(۵۴.۲۵) |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۳۶ |
۰.۰۶ |
۲۷۲.۹۳ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۹) |
(۷۰.۱۷) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۶۳ |
۲.۸۷ |
۸۷۸.۰۳ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۱.۵) |
(۴۵.۵۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۲.۶۶) |
(۳۹.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۳.۲۹) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۷۱) |
۲۲۴.۷۷ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۴) |
(۱.۴۹) |
(۹۰.۴۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۲۴ |
۵۳۷.۶۵ |
۱۴۲.۷۵ |
|
|