| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰ |
(۱) |
۰ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۳.۱۴) |
(۳.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۵ |
|
|