| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۸) |
(۳.۵۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰ |
(۱) |
۰ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۳.۱۴) |
(۳.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۰۸) |
|
|