| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۰۸ |
۱۱.۵۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۳۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۶ |
۳۳.۳۶ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۶) |
۲۸.۶۷ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۵ |
۲۸.۶۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۴۳ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۹) |
۷۱۵.۴۲ |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۴۴) |
(۱.۹۱) |
(۷۹.۶۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۸.۷۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸.۸۱ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۱.۴۷ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۸.۸۶ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸.۸۸ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۹ |
۸۹۷.۲۴ |
|
|