| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۳) |
(۱.۱۸) |
(۷۸.۸۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۶۱ |
۳۷۳.۹۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۵۷ |
۰.۹۳ |
۶۹۴.۶۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۲۴ |
۲۲۱.۸۲ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۸) |
(۸۲.۰۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۶۸ |
۳.۰۲ |
۱,۰۹۹.۵۱ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۷۶ |
۱.۶۲ |
۱,۴۸۱.۷۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۳۹ |
۱.۰۸ |
۳۰۸.۳۶ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۷۲ |
۱.۵۸ |
۱,۲۵۴.۶ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۸) |
(۲.۵۷) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۰۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۶۹ |
۳۵۱.۷۹ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۷.۲۲ |
۸.۷۶ |
|
|