| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۸۱ |
۲۹۵.۶۸ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۶۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۳۹.۲۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۲۷ |
۲.۵۷ |
۱۶۷.۴۵ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۴) |
۱۳۱.۳ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۲.۵۶) |
(۲۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳.۷۱ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۵) |
۱۱.۵۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۵۵) |
۱۱.۵۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۸) |
(۳.۵۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|