| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۳.۴ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۵) |
۳۳.۴۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۸.۳۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۹ |
۲۸.۷۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۷) |
۲۸.۸۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۵۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۴) |
۳۸.۵۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۸.۹۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۶۱ |
۲۸.۹۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۲۸.۹۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۳.۷۷ |
۳۳.۷۵ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۴.۹۶ |
۷.۵۵ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
|
|