| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۹ |
۲.۸۷ |
۳۸.۱۲ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۹ |
۴.۶۵ |
۳۸.۱۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۳ |
۳۳.۳۴ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۳.۳۷ |
۳۲ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۳.۴ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۵) |
۳۳.۴۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۸.۳۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۹ |
۲۸.۷۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۷) |
۲۸.۸۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۵۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۴) |
۳۸.۵۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۸.۹۱ |
(۹۶.۱۶) |
|
|