| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۱.۵۲ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۸۱ |
۴۱.۵۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۱.۶۱ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۳۶.۸۶ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۱.۵۸ |
۳۶.۸۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰.۶۳ |
۴,۹۹۴.۸۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۹۴ |
۳۷.۴ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۳.۴ |
۲۳.۶۱ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۳ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۷.۵۱ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۳۷.۵۵ |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۳۷.۵۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۳.۰۴ |
۲۸.۲ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
|
|