| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۰.۵۳ |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۴.۱۳ |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۱) |
۳۴.۱۶ |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۳) |
۵۳.۳۹ |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۸ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۵ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۵.۵۱ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۴) |
۳۴.۳۱ |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۴.۳۵ |
(۴۵.۲) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۷) |
۳۴.۳۸ |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۰۳ |
۷۱.۲۴ |
۱۰.۸۹ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۴ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۷.۱۹) |
۱۶.۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۸) |
۳۴.۵ |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۴.۵۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۴.۵۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۱ |
۳.۵۲ |
۴۲.۰۷ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
|
|