| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۸۸ |
۷۳.۴۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۷ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۸ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۲ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۱ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۴.۷۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۵ |
۳۱.۸۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۷۸.۹ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۲ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۵ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۵.۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۱.۹۹ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۲.۰۲ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۲.۰۵ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۹) |
۶۰.۵ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۳ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۸ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۳) |
۵.۷۳ |
(۶۶.۳۷) |
|
|