ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۵۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۳۶,۵۷۴	۱۱.۰۳ %	۱۴,۵۷۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۱,۶۵۹	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۴۷۴,۵۳۶	۳۸.۳۱ %	۲۴,۸۷۴	۲.۰۱ %	۲۶,۵۲۱	۲.۱۴ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۳۴,۳۷۸	۱۰.۸۵ %	۱۴,۱۹۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۴,۹۴۳	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۴۷۴,۵۳۳	۳۸.۳۲ %	۲۴,۶۱۰	۱.۹۹ %	۲۵,۷۴۵	۲.۰۸ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۳۱,۹۸۲	۱۰.۴۸ %	۱۳,۷۵۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۸,۰۶۱	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۴۹۴,۱۲۴	۳۹.۲۵ %	۲۵,۹۵۳	۲.۰۶ %	۲۴,۹۳۸	۱.۹۸ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۳۲,۵۵۹	۱۰.۵۶ %	۱۳,۷۴۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵,۸۵۹	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۴۹۴,۱۲۴	۳۹.۳۵ %	۲۴,۴۲۵	۱.۹۵ %	۲۵,۰۴۲	۱.۹۹ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱۳۳,۲۵۹	۱۰.۶۲ %	۱۳,۶۹۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۴,۲۴۹	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴۹۴,۱۲۴	۳۹.۳۸ %	۲۴,۱۵۹	۱.۹۳ %	۲۵,۲۲۲	۲.۰۱ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۳۳,۰۰۱	۱۰.۶۱ %	۱۴,۱۱۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲,۵۷۳	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۴۸۶,۸۲۲	۳۸.۸۳ %	۳۱,۱۸۷	۲.۴۹ %	۲۶,۱۷۷	۲.۰۹ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۳۳,۰۰۱	۱۰.۶۱ %	۱۴,۱۱۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲,۳۹۹	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۴۸۶,۸۲۲	۳۸.۸۴ %	۳۰,۹۱۳	۲.۴۷ %	۲۶,۱۷۷	۲.۰۹ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۳۳,۰۰۱	۱۰.۶۱ %	۱۴,۱۱۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲,۲۲۴	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۴۸۶,۸۱۰	۳۸.۸۵ %	۳۰,۶۴۰	۲.۴۵ %	۲۶,۱۷۷	۲.۰۹ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۳۶,۲۹۷	۱۰.۸۸ %	۱۴,۰۰۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۹,۷۹۱	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۴۸۰,۸۶۰	۳۸.۳۹ %	۳۵,۵۵۰	۲.۸۴ %	۲۶,۲۱۷	۲.۰۹ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...146 »