ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۵۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۸۸,۰۵۶	۵.۶۵ %	۵,۵۲۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۷,۴۹۳	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۵۱۲,۳۵۱	۳۲.۸۸ %	۹,۴۶۹	۰.۶۱ %	۱۵,۵۰۱	۰.۹۹ %
۱۰۴۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۸۸,۰۵۶	۵.۶۵ %	۵,۵۲۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۷,۳۰۷	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۵۱۲,۳۵۱	۳۲.۸۹ %	۹,۱۵۸	۰.۵۹ %	۱۵,۵۰۱	۱ %
۱۰۴۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۸۸,۰۵۶	۵.۶۵ %	۵,۵۲۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۷,۱۲۱	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۵۱۲,۳۵۱	۳۲.۹ %	۸,۸۴۷	۰.۵۷ %	۱۵,۵۰۱	۱ %
۱۰۴۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۸۹,۵۹۲	۵.۷۶ %	۵,۷۸۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۴,۴۳۵	۵۸.۱۲ %	۰	۰ %	۵۱۲,۳۵۱	۳۲.۹۲ %	۲۷,۳۶۲	۱.۷۶ %	۱۶,۷۲۰	۱.۰۷ %
۱۰۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۰۱,۴۷۰	۶.۵۲ %	۵,۸۵۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۸,۳۰۵	۵۵.۱۹ %	۰	۰ %	۵۱۸,۶۰۱	۳۳.۳۵ %	۵۳,۸۶۶	۳.۴۶ %	۱۷,۰۳۹	۱.۱ %
۱۰۴۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۰۳,۱۷۰	۶.۶۴ %	۵,۸۹۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۵,۵۰۶	۵۵.۰۵ %	۰	۰ %	۵۱۸,۶۰۱	۳۳.۳۷ %	۵۳,۵۵۵	۳.۴۵ %	۱۷,۴۱۹	۱.۱۲ %
۱۰۴۷	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۰۳,۵۹۸	۶.۵۶ %	۵,۷۷۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۹۶۰	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵۷۱,۳۴۱	۳۶.۱۷ %	۲۷,۲۷۰	۱.۷۳ %	۱۷,۷۱۸	۱.۱۲ %
۱۰۴۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۰۲,۰۱۴	۶.۵۵ %	۵,۷۹۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۱۳۵	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۵۵۱,۰۵۳	۳۵.۳۸ %	۲۶,۹۷۰	۱.۷۳ %	۱۷,۵۷۹	۱.۱۳ %
۱۰۴۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۰۲,۰۱۴	۶.۵۵ %	۵,۷۹۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۹۵۰	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۵۴۷,۳۴۶	۳۵.۱۵ %	۳۰,۳۶۲	۱.۹۵ %	۱۷,۵۷۹	۱.۱۳ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...149 »