ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۵۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۲۳,۲۸۳	۱۰.۹۹ %	۱۵,۳۶۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۹,۱۶۸	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۴۲۰,۹۴۱	۳۷.۵۳ %	۲,۷۷۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۱۹,۱۲۲	۱۰.۴۶ %	۱۵,۰۳۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱,۶۱۴	۵۰.۲ %	۰	۰ %	۴۳۰,۳۱۲	۳۷.۷۹ %	۲,۵۵۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۱۶,۲۸۲	۱۰.۲۲ %	۱۴,۷۴۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴,۰۴۳	۵۰.۴۶ %	۰	۰ %	۴۳۰,۳۱۲	۳۷.۸۲ %	۲,۳۴۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۱۱۴,۸۲۶	۱۰.۱ %	۱۴,۸۷۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴,۷۰۲	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۴۲۵,۳۸۰	۳۷.۴۲ %	۷,۰۵۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۱۱۹,۰۸۶	۱۰.۴۸ %	۱۴,۶۴۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰,۰۳۶	۵۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴۲۵,۳۸۰	۳۷.۴۵ %	۶,۸۳۵	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۱۱۷,۱۴۱	۱۰.۱۴ %	۱۴,۹۸۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱,۱۲۷	۴۹.۴۳ %	۰	۰ %	۴۴۵,۵۶۳	۳۸.۵۶ %	۶,۶۱۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱۱۷,۱۴۱	۱۰.۱۴ %	۱۴,۹۸۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱,۰۰۹	۴۹.۴۳ %	۰	۰ %	۴۴۵,۵۶۳	۳۸.۵۷ %	۶,۳۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۱۷,۱۴۱	۱۰.۱۴ %	۱۴,۹۸۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰,۸۹۲	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۴۴۵,۵۶۳	۳۸.۵۸ %	۶,۱۷۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۱۷,۳۰۳	۹.۷۴ %	۱۵,۳۲۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰,۲۳۹	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۴۳۴,۹۱۶	۳۶.۱ %	۶۶,۹۵۷	۵.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...149 »