ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۵۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۱۳,۱۰۷	۸.۲۵ %	۱۲,۸۲۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۸۹۰	۵۳.۷۵ %	۰	۰ %	۴۷۰,۲۷۳	۳۴.۳ %	۱۵,۳۶۵	۱.۱۲ %	۲۲,۵۲۵	۱.۶۴ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۱۳,۱۰۷	۸.۲۵ %	۱۲,۸۲۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۷۰۷	۵۳.۷۵ %	۰	۰ %	۴۷۰,۲۷۳	۳۴.۳۱ %	۱۵,۰۸۵	۱.۱ %	۲۲,۵۲۵	۱.۶۴ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۱۳,۵۵۴	۸.۴۷ %	۱۲,۶۲۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۶,۹۷۴	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۴۷۳,۶۲۵	۳۵.۳۴ %	۱۱,۲۰۱	۰.۸۴ %	۲۲,۲۳۷	۱.۶۶ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۱۳,۹۵۶	۸.۸۴ %	۱۲,۶۷۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵,۷۷۵	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۴۷۳,۶۲۵	۳۶.۷۳ %	۱۱,۰۷۴	۰.۸۶ %	۲۲,۳۶۵	۱.۷۳ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۱۳,۶۰۳	۸.۸۲ %	۱۲,۴۴۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵,۸۹۰	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۴۷۳,۶۱۷	۳۶.۷۵ %	۱۰,۸۰۵	۰.۸۴ %	۲۲,۳۴۹	۱.۷۳ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۱۸,۱۳۰	۹.۱۷ %	۱۳,۱۲۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۱,۹۲۵	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۴۷۳,۶۱۷	۳۶.۷۸ %	۱۷,۷۴۷	۱.۳۸ %	۲۳,۳۱۲	۱.۸۱ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۱۱۸,۱۳۰	۹.۱۸ %	۱۳,۱۲۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۱,۷۴۳	۴۹.۸۵ %	۰	۰ %	۴۷۳,۶۱۷	۳۶.۷۹ %	۱۷,۴۶۹	۱.۳۶ %	۲۳,۳۱۲	۱.۸۱ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۱۸,۱۳۰	۹.۱۸ %	۱۳,۱۲۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۱,۵۶۲	۴۹.۸۵ %	۰	۰ %	۴۷۳,۶۱۷	۳۶.۸ %	۱۷,۱۹۱	۱.۳۴ %	۲۳,۳۱۲	۱.۸۱ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱۱۴,۴۷۲	۸.۹ %	۱۲,۹۰۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹,۷۵۱	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۵۲۳,۶۱۷	۴۰.۷۱ %	۱۲,۴۰۸	۰.۹۶ %	۲۳,۰۴۴	۱.۷۹ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۱۴,۴۷۲	۸.۹ %	۱۲,۹۰۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹,۵۷۰	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۵۲۳,۶۱۷	۴۰.۷۲ %	۱۲,۱۳۱	۰.۹۴ %	۲۳,۰۴۴	۱.۷۹ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...154 »