صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۰۵۸,۵۰۶,۲۷۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۹۱,۴۹۳,۷۲۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۸,۵۹۲,۸۷۴,۲۲۲,۸۰۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۷۵۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۷۵۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۸,۷۲۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۱۸:۱۴:۱۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سینا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیر سرمایه‌گذاری

نامشخص نامشخص

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی بانک سینا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ] تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/07 [ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ] تصمیمات مجمع مورخ 1404/02/07 ساعت 10:00 ( در خصوص تغییر رکن متولی) [ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1404/02/07 ساعت 10:00 ( در خصوص تغییر رکن متولی )

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸,۷۵۳	۱۸,۷۴۸	۱۸,۷۲۶	-۲۲	۳,۶۱۰,۱۶۴	۵,۴۸۴,۶۴۲,۶۲۶	۰	۳,۴۳۱,۱۳۶,۳۴۷	۲,۰۵۸,۵۰۶,۲۷۹	۳۸,۵۹۲,۸۷۴,۲۲۲,۸۰۴
۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸,۷۳۶	۱۸,۷۳۰	۱۸,۷۲۰	-۱۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۱,۰۳۲,۴۶۲	۸,۳۹۰,۶۲۵	۳,۴۳۱,۱۳۶,۳۴۷	۲,۰۵۴,۸۹۶,۱۱۵	۳۸,۴۸۹,۱۴۷,۶۲۹,۰۸۶
۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۸,۷۲۰	۱۸,۷۱۵	۱۸,۷۰۹	-۶	۰	۵,۴۲۱,۰۳۲,۴۶۲	۰	۳,۴۲۲,۷۴۵,۷۲۲	۲,۰۰۳,۲۸۶,۷۴۰	۳۷,۴۹۰,۹۴۳,۸۲۴,۹۷۹
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸,۷۰۸	۱۸,۷۰۲	۱۸,۶۹۶	-۶	۰	۵,۴۲۱,۰۳۲,۴۶۲	۰	۳,۴۲۲,۷۴۵,۷۲۲	۲,۰۰۳,۲۸۶,۷۴۰	۳۷,۴۶۶,۲۱۳,۶۷۲,۴۲۸
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۸,۶۹۰	۱۸,۶۸۵	۱۸,۶۸۴	-۱	۰	۵,۴۲۱,۰۳۲,۴۶۲	۰	۳,۴۲۲,۷۴۵,۷۲۲	۲,۰۰۳,۲۸۶,۷۴۰	۳۷,۴۳۰,۵۵۰,۱۶۱,۴۲۰
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸,۶۸۹	۱۸,۶۸۴	۱۸,۶۷۱	-۱۳	۰	۵,۴۲۱,۰۳۲,۴۶۲	۰	۳,۴۲۲,۷۴۵,۷۲۲	۲,۰۰۳,۲۸۶,۷۴۰	۳۷,۴۲۹,۶۷۶,۷۳۴,۹۱۴
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۸,۶۸۸	۱۸,۶۸۳	۱۸,۶۵۶	-۲۷	۱۳۹,۱۶۶,۸۵۰	۵,۴۲۱,۰۳۲,۴۶۲	۰	۳,۴۲۲,۷۴۵,۷۲۲	۲,۰۰۳,۲۸۶,۷۴۰	۳۷,۴۲۷,۲۱۵,۶۹۶,۹۶۵
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۸,۶۷۱	۱۸,۶۶۵	۱۸,۶۴۷	-۱۸	۳۹,۴۷۶,۰۲۵	۵,۲۸۱,۸۶۵,۶۱۲	۰	۳,۴۲۲,۷۴۵,۷۲۲	۱,۸۶۴,۱۱۹,۸۹۰	۳۴,۷۹۳,۶۷۱,۵۸۵,۰۰۳
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۸,۶۵۳	۱۸,۶۴۷	۱۸,۶۳۲	-۱۵	۰	۵,۲۴۲,۳۸۹,۵۸۷	۵۷,۳۵۰,۱۴۲	۳,۴۲۲,۷۴۵,۷۲۲	۱,۸۲۴,۶۴۳,۸۶۵	۳۴,۰۲۳,۴۵۱,۵۵۹,۴۵۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۸,۶۳۵	۱۸,۶۲۹	۱۸,۶۴۹	۲۰	۰	۵,۲۴۲,۳۸۹,۵۸۷	۲۷,۵۹۹,۳۵۲	۳,۳۶۵,۳۹۵,۵۸۰	۱,۸۸۱,۹۹۴,۰۰۷	۳۵,۰۵۹,۴۲۶,۰۷۰,۳۷۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸,۶۱۷	۱۸,۶۱۱	۱۸,۶۶۰	۴۹	۲,۳۹۲,۰۹۲	۵,۲۴۲,۳۸۹,۵۸۷	۰	۳,۳۳۷,۷۹۶,۲۲۸	۱,۹۰۹,۵۹۳,۳۵۹	۳۵,۵۳۹,۰۵۲,۴۶۰,۸۰۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۸,۶۰۹	۱۸,۶۰۲	۱۸,۶۵۲	۵۰	۰	۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵	۰	۳,۳۳۷,۷۹۶,۲۲۸	۱,۹۰۷,۲۰۱,۲۶۷	۳۵,۴۷۸,۶۷۶,۷۵۸,۸۳۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۸,۶۰۶	۱۸,۶۰۰	۱۸,۶۳۹	۳۹	۰	۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵	۰	۳,۳۳۷,۷۹۶,۲۲۸	۱,۹۰۷,۲۰۱,۲۶۷	۳۵,۴۷۳,۸۳۴,۷۰۵,۳۸۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸,۶۰۴	۱۸,۵۹۸	۱۸,۶۲۶	۲۸	۰	۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵	۹۶۵,۵۹۵	۳,۳۳۷,۷۹۶,۲۲۸	۱,۹۰۷,۲۰۱,۲۶۷	۳۵,۴۷۰,۴۱۵,۶۷۹,۹۵۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۸,۶۰۳	۱۸,۵۹۶	۱۸,۵۹۸	۲	۰	۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵	۵۶,۸۹۸,۱۲۴	۳,۳۳۶,۸۳۰,۶۳۳	۱,۹۰۸,۱۶۶,۸۶۲	۳۵,۴۸۴,۸۲۷,۱۳۸,۹۴۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۸,۶۰۰	۱۸,۵۹۴	۱۸,۵۸۴	-۱۰	۰	۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵	۲۱,۴۷۴,۳۶۲	۳,۲۷۹,۹۳۲,۵۰۹	۱,۹۶۵,۰۶۴,۹۸۶	۳۶,۵۳۸,۲۷۴,۴۷۵,۵۷۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸,۵۹۸	۱۸,۵۹۲	۱۸,۵۷۵	-۱۷	۰	۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵	۱۶,۷۲۹,۴۲۵	۳,۲۵۸,۴۵۸,۱۴۷	۱,۹۸۶,۵۳۹,۳۴۸	۳۶,۹۳۲,۸۲۳,۷۵۱,۹۲۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۸,۵۹۶	۱۸,۵۹۰	۱۸,۵۶۳	-۲۷	۰	۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵	۰	۳,۲۴۱,۷۲۸,۷۲۲	۲,۰۰۳,۲۶۸,۷۷۳	۳۷,۲۴۱,۰۶۰,۷۹۳,۹۰۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۸,۵۸۰	۱۸,۵۷۵	۱۸,۵۵۲	-۲۳	۰	۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵	۰	۳,۲۴۱,۷۲۸,۷۲۲	۲,۰۰۳,۲۶۸,۷۷۳	۳۷,۲۰۹,۸۴۷,۶۴۹,۰۶۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۸,۵۵۶	۱۸,۵۵۰	۱۸,۵۴۱	-۹	۰	۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵	۰	۳,۲۴۱,۷۲۸,۷۲۲	۲,۰۰۳,۲۶۸,۷۷۳	۳۷,۱۶۰,۶۲۹,۰۰۱,۰۵۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۵۵۴