صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۸۷,۷۲۳,۳۵۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۶۲,۲۷۶,۶۴۶

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۵۳۰

NAVابطال(پایانی)

۲۰,۵۲۴

NAVآماری(پایانی)

۲۰,۴۰۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۲,۵۸۵,۶۸۰,۴۶۰,۷۸۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ۱۷:۱۶:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۷۷,۴۸۳,۳۵۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۰,۵۳۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۰,۵۲۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۰,۴۱۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۲,۳۸۱,۲۹۰,۵۷۵,۱۹۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سینا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

سید علی خسروشاهی، نعیمه صفاری آشتیانی، الیار مهاجررهبری

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی بانک سینا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ] تصمیمات مجمع مورخ 1404/06/15ساعت 11:00 ( در خصوص تغییر بند -8-3- امیدنامه) [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1404/06/15ساعت 11:00 ( در خصوص تغییر بند -8-3- امیدنامه) [ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/06/15ساعت 11:00( درخصوص تغییر بند 8-3- امیدنامه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	20,530	20,524	20,401	-۱۲۳	۰	۶,۲۵۲,۴۹۷,۳۰۵	۲,۰۶۰,۰۰۰	۴,۶۶۹,۷۷۳,۹۵۱	۱,۵۸۷,۷۲۳,۳۵۴	۳۲,۵۸۵,۶۸۰,۴۶۰,۷۸۷
۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	20,508	20,502	20,387	-۱۱۵	۰	۶,۲۵۲,۴۹۷,۳۰۵	۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۴,۶۶۷,۷۱۳,۹۵۱	۱,۵۸۹,۷۸۳,۳۵۴	۳۲,۵۹۳,۹۶۵,۰۳۲,۳۹۰
۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	20,486	20,480	20,372	-۱۰۸	۰	۶,۲۵۲,۴۹۷,۳۰۵	۰	۴,۶۵۵,۵۷۳,۹۵۱	۱,۶۰۱,۹۲۳,۳۵۴	۳۲,۸۰۶,۶۶۱,۰۸۵,۱۲۸
۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	20,485	20,479	20,357	-۱۲۲	۰	۶,۲۵۲,۴۹۷,۳۰۵	۰	۴,۶۵۵,۵۷۳,۹۵۱	۱,۶۰۱,۹۲۳,۳۵۴	۳۲,۸۰۵,۵۳۲,۴۹۱,۳۷۴
۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	20,484	20,478	20,342	-۱۳۶	۴,۷۷۰,۰۰۰	۶,۲۵۲,۴۹۷,۳۰۵	۰	۴,۶۵۵,۵۷۳,۹۵۱	۱,۶۰۱,۹۲۳,۳۵۴	۳۲,۸۰۳,۷۸۴,۵۷۷,۲۲۶
۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	20,459	20,453	20,332	-۱۲۱	۰	۶,۲۴۷,۷۲۷,۳۰۵	۲۰,۱۸۰,۰۰۰	۴,۶۵۵,۵۷۳,۹۵۱	۱,۵۹۷,۱۵۳,۳۵۴	۳۲,۶۶۵,۷۹۱,۸۵۸,۰۶۴
۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	20,437	20,431	20,359	-۷۲	۸,۴۷۰,۰۰۰	۶,۲۴۷,۷۲۷,۳۰۵	۰	۴,۶۳۵,۳۹۳,۹۵۱	۱,۶۱۷,۳۳۳,۳۵۴	۳۳,۰۴۳,۱۱۵,۶۲۵,۱۵۷
۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	20,413	20,407	20,343	-۶۴	۰	۶,۲۳۹,۲۵۷,۳۰۵	۱۷,۹۷۰,۰۰۰	۴,۶۳۵,۳۹۳,۹۵۱	۱,۶۰۸,۸۶۳,۳۵۴	۳۲,۸۳۲,۷۴۵,۵۴۷,۹۵۶
۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	20,389	20,383	20,327	-۵۶	۷,۱۶۰,۰۰۰	۶,۲۳۹,۲۵۷,۳۰۵	۰	۴,۶۱۷,۴۲۳,۹۵۱	۱,۶۲۶,۸۳۳,۳۵۴	۳۳,۱۶۰,۱۲۵,۳۸۲,۳۰۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	20,368	20,362	20,308	-۵۴	۰	۶,۲۳۲,۰۹۷,۳۰۵	۰	۴,۶۱۷,۴۲۳,۹۵۱	۱,۶۱۹,۶۷۳,۳۵۴	۳۲,۹۷۹,۶۲۶,۷۶۱,۸۵۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	20,366	20,360	20,293	-۶۷	۰	۶,۲۳۲,۰۹۷,۳۰۵	۰	۴,۶۱۷,۴۲۳,۹۵۱	۱,۶۱۹,۶۷۳,۳۵۴	۳۲,۹۷۶,۹۰۳,۹۵۴,۰۶۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	20,363	20,358	20,279	-۷۹	۰	۶,۲۳۲,۰۹۷,۳۰۵	۴۷۰,۰۰۰	۴,۶۱۷,۴۲۳,۹۵۱	۱,۶۱۹,۶۷۳,۳۵۴	۳۲,۹۷۲,۵۸۳,۲۵۹,۴۹۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	20,340	20,334	20,267	-۶۷	۳,۸۹۰,۰۰۰	۶,۲۳۲,۰۹۷,۳۰۵	۰	۴,۶۱۶,۹۵۳,۹۵۱	۱,۶۲۰,۱۴۳,۳۵۴	۳۲,۹۴۳,۶۵۳,۰۴۹,۵۷۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	20,316	20,310	20,245	-۶۵	۰	۶,۲۲۸,۲۰۷,۳۰۵	۵۷,۹۷۰,۰۰۰	۴,۶۱۶,۹۵۳,۹۵۱	۱,۶۱۶,۲۵۳,۳۵۴	۳۲,۸۲۵,۴۶۵,۰۲۱,۵۴۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	20,293	20,288	20,225	-۶۳	۴۰,۰۰۰	۶,۲۲۸,۲۰۷,۳۰۵	۰	۴,۵۵۸,۹۸۳,۹۵۱	۱,۶۷۴,۲۲۳,۳۵۴	۳۳,۹۶۶,۲۶۵,۵۹۲,۳۱۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	20,269	20,264	20,199	-۶۵	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۸,۱۶۷,۳۰۵	۵۷,۰۶۰,۰۰۰	۴,۵۵۸,۹۸۳,۹۵۱	۱,۶۷۴,۱۸۳,۳۵۴	۳۳,۹۲۵,۰۱۲,۰۷۸,۲۷۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	20,252	20,246	20,185	-۶۱	۰	۶,۱۳۵,۱۶۷,۳۰۵	۰	۴,۵۰۱,۹۲۳,۹۵۱	۱,۶۳۸,۲۴۳,۳۵۴	۳۳,۱۶۸,۳۰۸,۲۹۹,۹۹۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	20,249	20,243	20,171	-۷۲	۰	۶,۱۳۵,۱۶۷,۳۰۵	۰	۴,۵۰۱,۹۲۳,۹۵۱	۱,۶۳۸,۲۴۳,۳۵۴	۳۳,۱۶۳,۱۱۷,۳۶۰,۰۷۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	20,246	20,241	20,154	-۸۷	۱۴,۶۸۰,۰۰۰	۶,۱۳۵,۱۶۷,۳۰۵	۰	۴,۵۰۱,۹۲۳,۹۵۱	۱,۶۳۸,۲۴۳,۳۵۴	۳۳,۱۵۹,۱۰۵,۵۸۰,۵۷۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	20,222	20,216	20,291	۷۵	۵,۴۷۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۴۸۷,۳۰۵	۰	۴,۵۰۱,۹۲۳,۹۵۱	۱,۶۲۳,۵۶۳,۳۵۴	۳۲,۸۲۱,۸۸۰,۷۰۸,۴۶۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۵۵۴