کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۸۹,۸۲۳,۳۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۶۰,۱۷۶,۶۴۶
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۵۵۹
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۵۴۳
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۶۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۷,۷۸۶,۹۷۰,۶۷۳,۸۸۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۹۶,۷۰۳,۳۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۵۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۵۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۶۸۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۷,۹۶۱,۶۸۳,۴۸۲,۶۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 21,559 | 21,543 | 21,663 | ۱۲۰ | ۰ | ۶,۴۹۴,۸۴۷,۳۰۵ | ۱۲,۰۸۰,۰۰۰ | ۵,۲۱۰,۰۲۳,۹۵۱ | ۱,۲۸۹,۸۲۳,۳۵۴ | ۲۷,۷۸۶,۹۷۰,۶۷۳,۸۸۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 21,534 | 21,518 | 21,628 | ۱۱۰ | ۰ | ۶,۴۹۴,۸۴۷,۳۰۵ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۹۷,۹۴۳,۹۵۱ | ۱,۳۰۱,۹۰۳,۳۵۴ | ۲۸,۰۱۴,۷۳۴,۱۲۰,۸۶۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 21,509 | 21,493 | 21,602 | ۱۰۹ | ۰ | ۶,۴۹۴,۸۴۷,۳۰۵ | ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ | ۵,۱۹۷,۲۴۳,۹۵۱ | ۱,۳۰۲,۶۰۳,۳۵۴ | ۲۷,۹۹۷,۰۸۲,۰۱۱,۲۹۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 21,482 | 21,467 | 21,590 | ۱۲۳ | ۰ | ۶,۴۹۴,۸۴۷,۳۰۵ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۱۸۴,۲۵۳,۹۵۱ | ۱,۳۱۵,۵۹۳,۳۵۴ | ۲۸,۲۴۱,۳۲۸,۶۸۰,۱۳۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 21,460 | 21,445 | 21,559 | ۱۱۴ | ۰ | ۶,۴۹۴,۸۴۷,۳۰۵ | ۰ | ۵,۱۸۱,۰۰۳,۹۵۱ | ۱,۳۱۸,۸۴۳,۳۵۴ | ۲۸,۲۸۳,۱۶۵,۳۷۰,۳۱۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 21,457 | 21,442 | 21,543 | ۱۰۱ | ۰ | ۶,۴۹۴,۸۴۷,۳۰۵ | ۰ | ۵,۱۸۱,۰۰۳,۹۵۱ | ۱,۳۱۸,۸۴۳,۳۵۴ | ۲۸,۲۷۸,۰۹۷,۲۴۸,۵۱۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 21,458 | 21,441 | 21,523 | ۸۲ | ۰ | ۶,۴۹۴,۸۴۷,۳۰۵ | ۱۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۵,۱۸۱,۰۰۳,۹۵۱ | ۱,۳۱۸,۸۴۳,۳۵۴ | ۲۸,۲۷۷,۵۲۹,۶۳۵,۹۳۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 21,427 | 21,412 | 21,547 | ۱۳۵ | ۰ | ۶,۴۹۴,۸۴۷,۳۰۵ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۵,۴۹۳,۹۵۱ | ۱,۳۳۴,۳۵۳,۳۵۴ | ۲۸,۵۷۱,۲۷۲,۹۵۷,۴۳۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 21,403 | 21,389 | 21,522 | ۱۳۳ | ۰ | ۶,۴۹۴,۸۴۷,۳۰۵ | ۱۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۷,۳۹۳,۹۵۱ | ۱,۳۴۲,۴۵۳,۳۵۴ | ۲۸,۷۱۳,۳۴۳,۵۷۶,۹۲۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 21,382 | 21,367 | 21,475 | ۱۰۸ | ۸,۹۹۰,۰۰۰ | ۶,۴۹۴,۸۴۷,۳۰۵ | ۰ | ۵,۱۳۹,۷۲۳,۹۵۱ | ۱,۳۶۰,۱۲۳,۳۵۴ | ۲۹,۰۶۲,۳۱۲,۴۰۹,۹۸۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 21,358 | 21,344 | 21,446 | ۱۰۲ | ۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۶,۴۸۵,۸۵۷,۳۰۵ | ۰ | ۵,۱۳۹,۷۲۳,۹۵۱ | ۱,۳۵۱,۱۳۳,۳۵۴ | ۲۸,۸۳۸,۱۷۹,۴۱۱,۸۲۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 21,337 | 21,322 | 21,417 | ۹۵ | ۰ | ۶,۴۸۱,۶۲۷,۳۰۵ | ۰ | ۵,۱۳۹,۷۲۳,۹۵۱ | ۱,۳۴۶,۹۰۳,۳۵۴ | ۲۸,۷۱۸,۹۴۰,۱۸۸,۵۲۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 21,334 | 21,319 | 21,398 | ۷۹ | ۰ | ۶,۴۸۱,۶۲۷,۳۰۵ | ۰ | ۵,۱۳۹,۷۲۳,۹۵۱ | ۱,۳۴۶,۹۰۳,۳۵۴ | ۲۸,۷۱۵,۲۵۱,۸۳۲,۳۴۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 21,332 | 21,318 | 21,382 | ۶۴ | ۸,۷۷۰,۰۰۰ | ۶,۴۸۱,۶۲۷,۳۰۵ | ۰ | ۵,۱۳۹,۷۲۳,۹۵۱ | ۱,۳۴۶,۹۰۳,۳۵۴ | ۲۸,۷۱۲,۹۵۷,۴۷۵,۸۹۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 21,305 | 21,290 | 21,359 | ۶۹ | ۱۴,۳۷۰,۰۰۰ | ۶,۴۷۲,۸۵۷,۳۰۵ | ۰ | ۵,۱۳۹,۷۲۳,۹۵۱ | ۱,۳۳۸,۱۳۳,۳۵۴ | ۲۸,۴۸۸,۹۵۲,۹۴۷,۵۶۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 21,281 | 21,267 | 21,344 | ۷۷ | ۲۵,۲۹۰,۰۰۰ | ۶,۴۵۸,۴۸۷,۳۰۵ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۳۹,۷۲۳,۹۵۱ | ۱,۳۲۳,۷۶۳,۳۵۴ | ۲۸,۱۵۲,۳۴۱,۷۱۷,۷۸۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 21,258 | 21,244 | 21,324 | ۸۰ | ۱۶,۳۵۰,۰۰۰ | ۶,۴۳۳,۱۹۷,۳۰۵ | ۰ | ۵,۱۳۹,۳۲۳,۹۵۱ | ۱,۲۹۸,۸۷۳,۳۵۴ | ۲۷,۵۹۳,۴۹۳,۰۶۶,۴۳۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 21,236 | 21,222 | 21,298 | ۷۶ | ۱۸,۴۷۰,۰۰۰ | ۶,۴۱۶,۸۴۷,۳۰۵ | ۰ | ۵,۱۳۹,۳۲۳,۹۵۱ | ۱,۲۸۲,۵۲۳,۳۵۴ | ۲۷,۲۱۷,۴۲۷,۰۰۸,۶۴۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 21,213 | 21,199 | 21,271 | ۷۲ | ۰ | ۶,۳۹۸,۳۷۷,۳۰۵ | ۰ | ۵,۱۳۹,۳۲۳,۹۵۱ | ۱,۲۶۴,۰۵۳,۳۵۴ | ۲۶,۷۹۶,۷۷۵,۵۹۳,۹۱۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 21,211 | 21,197 | 21,256 | ۵۹ | ۰ | ۶,۳۹۸,۳۷۷,۳۰۵ | ۰ | ۵,۱۳۹,۳۲۳,۹۵۱ | ۱,۲۶۴,۰۵۳,۳۵۴ | ۲۶,۷۹۳,۸۱۸,۸۱۹,۵۶۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||