اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۳۴,۳۸۴,۶۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶۵,۶۱۵,۳۴۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۸,۴۳۷,۴۸۰,۴۶۴,۸۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۴۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۴۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۳۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۷,۴۰۶ | ۱۷,۴۰۰ | ۱۷,۳۴۸ | -۵۲ | ۰ | ۴,۵۳۶,۱۸۱,۵۱۳ | ۱,۳۰۰,۱۵۳ | ۲,۹۰۶,۷۹۶,۸۵۵ | ۱,۶۳۴,۳۸۴,۶۵۸ | ۲۸,۴۳۷,۴۸۰,۴۶۴,۸۴۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۷,۳۹۴ | ۱۷,۳۸۷ | ۱۷,۲۹۳ | -۹۴ | ۰ | ۴,۵۳۶,۱۸۱,۵۱۳ | ۰ | ۲,۹۰۵,۴۹۶,۷۰۲ | ۱,۶۳۵,۶۸۴,۸۱۱ | ۲۸,۴۳۹,۹۰۰,۲۶۴,۹۵۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۷,۳۸۱ | ۱۷,۳۷۴ | ۱۷,۲۸۴ | -۹۰ | ۰ | ۴,۵۳۶,۱۸۱,۵۱۳ | ۰ | ۲,۹۰۵,۴۹۶,۷۰۲ | ۱,۶۳۵,۶۸۴,۸۱۱ | ۲۸,۴۱۸,۶۶۲,۶۹۴,۴۷۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۷,۳۶۷ | ۱۷,۳۶۰ | ۱۷,۲۷۵ | -۸۵ | ۰ | ۴,۵۳۶,۱۸۱,۵۱۳ | ۳,۱۰۲,۲۶۶ | ۲,۹۰۵,۴۹۶,۷۰۲ | ۱,۶۳۵,۶۸۴,۸۱۱ | ۲۸,۳۹۵,۸۳۰,۱۵۹,۸۵۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۷,۳۵۴ | ۱۷,۳۴۷ | ۱۷,۲۵۵ | -۹۲ | ۱۱,۳۹۰,۰۱۱ | ۴,۵۳۶,۱۸۱,۵۱۳ | ۰ | ۲,۹۰۲,۳۹۴,۴۳۶ | ۱,۶۳۸,۷۸۷,۰۷۷ | ۲۸,۴۲۸,۷۰۳,۹۱۵,۳۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۷,۳۴۱ | ۱۷,۳۳۴ | ۱۷,۲۳۹ | -۹۵ | ۰ | ۴,۵۲۴,۷۹۱,۵۰۲ | ۰ | ۲,۹۰۲,۳۹۴,۴۳۶ | ۱,۶۲۷,۳۹۷,۰۶۶ | ۲۸,۲۰۹,۲۱۵,۸۸۶,۰۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۷,۳۲۸ | ۱۷,۳۲۱ | ۱۷,۲۲۸ | -۹۳ | ۰ | ۴,۵۲۴,۷۹۱,۵۰۲ | ۰ | ۲,۹۰۲,۳۹۴,۴۳۶ | ۱,۶۲۷,۳۹۷,۰۶۶ | ۲۸,۱۸۸,۰۶۲,۷۷۷,۰۱۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۷,۳۱۳ | ۱۷,۳۰۷ | ۱۷,۲۱۷ | -۹۰ | ۰ | ۴,۵۲۴,۷۹۱,۵۰۲ | ۰ | ۲,۹۰۲,۳۹۴,۴۳۶ | ۱,۶۲۷,۳۹۷,۰۶۶ | ۲۸,۱۶۴,۶۲۱,۷۴۰,۴۹۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۷,۳۰۰ | ۱۷,۲۹۴ | ۱۷,۲۰۶ | -۸۸ | ۰ | ۴,۵۲۴,۷۹۱,۵۰۲ | ۰ | ۲,۹۰۲,۳۹۴,۴۳۶ | ۱,۶۲۷,۳۹۷,۰۶۶ | ۲۸,۱۴۳,۴۸۵,۰۵۳,۰۲۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۷,۲۸۶ | ۱۷,۲۸۰ | ۱۷,۱۹۷ | -۸۳ | ۰ | ۴,۵۲۴,۷۹۱,۵۰۲ | ۰ | ۲,۹۰۲,۳۹۴,۴۳۶ | ۱,۶۲۷,۳۹۷,۰۶۶ | ۲۸,۱۲۱,۱۴۸,۳۱۱,۳۷۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۷,۲۷۴ | ۱۷,۲۶۷ | ۱۷,۱۸۶ | -۸۱ | ۰ | ۴,۵۲۴,۷۹۱,۵۰۲ | ۰ | ۲,۹۰۲,۳۹۴,۴۳۶ | ۱,۶۲۷,۳۹۷,۰۶۶ | ۲۸,۱۰۰,۲۱۱,۵۸۱,۴۸۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۷,۲۶۱ | ۱۷,۲۵۴ | ۱۷,۱۷۴ | -۸۰ | ۷,۴۵۷,۹۹۸ | ۴,۵۲۴,۷۹۱,۵۰۲ | ۰ | ۲,۹۰۲,۳۹۴,۴۳۶ | ۱,۶۲۷,۳۹۷,۰۶۶ | ۲۸,۰۷۹,۳۹۹,۴۴۵,۴۸۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۷,۲۴۸ | ۱۷,۲۴۰ | ۱۷,۱۵۹ | -۸۱ | ۵۹,۹۵۱,۴۱۱ | ۴,۵۱۷,۳۳۳,۵۰۴ | ۴۹,۰۵۹,۲۸۵ | ۲,۹۰۲,۳۹۴,۴۳۶ | ۱,۶۱۹,۹۳۹,۰۶۸ | ۲۷,۹۲۸,۱۸۹,۵۷۳,۲۹۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۷,۲۳۵ | ۱۷,۲۲۸ | ۱۷,۱۴۷ | -۸۱ | ۰ | ۴,۴۵۷,۳۸۲,۰۹۳ | ۳۲,۷۶۴,۱۱۳ | ۲,۸۵۳,۳۳۵,۱۵۱ | ۱,۶۰۹,۰۴۶,۹۴۲ | ۲۷,۷۲۰,۶۰۳,۶۳۵,۶۵۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۷,۲۲۱ | ۱۷,۲۱۵ | ۱۷,۱۲۴ | -۹۱ | ۲,۶۷۴,۳۳۴ | ۴,۴۵۷,۳۸۲,۰۹۳ | ۰ | ۲,۸۲۰,۵۷۱,۰۳۸ | ۱,۶۴۱,۸۱۱,۰۵۵ | ۲۸,۲۶۳,۹۳۳,۶۴۹,۳۲۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۷,۱۹۵ | ۱۷,۱۸۸ | ۱۷,۰۹۶ | -۹۲ | ۰ | ۴,۴۵۴,۷۰۷,۷۵۹ | ۰ | ۲,۸۲۰,۵۷۱,۰۳۸ | ۱,۶۳۹,۱۳۶,۷۲۱ | ۲۸,۱۷۴,۰۷۵,۲۶۴,۹۶۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۷,۱۷۶ | ۱۷,۱۷۰ | ۱۷,۰۸۷ | -۸۳ | ۰ | ۴,۴۵۴,۷۰۷,۷۵۹ | ۰ | ۲,۸۲۰,۵۷۱,۰۳۸ | ۱,۶۳۹,۱۳۶,۷۲۱ | ۲۸,۱۴۳,۲۰۳,۶۹۹,۱۷۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۷,۱۶۹ | ۱۷,۱۶۳ | ۱۷,۰۷۸ | -۸۵ | ۰ | ۴,۴۵۴,۷۰۷,۷۵۹ | ۴۲,۶۳۲,۵۰۷ | ۲,۸۲۰,۵۷۱,۰۳۸ | ۱,۶۳۹,۱۳۶,۷۲۱ | ۲۸,۱۳۲,۰۸۲,۴۶۳,۳۶۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۷,۱۵۶ | ۱۷,۱۴۹ | ۱۷,۰۷۲ | -۷۷ | ۰ | ۴,۴۵۴,۷۰۷,۷۵۹ | ۵۵,۸۸۳,۰۵۳ | ۲,۷۷۷,۹۳۸,۵۳۱ | ۱,۶۸۱,۷۶۹,۲۲۸ | ۲۸,۸۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۷۷۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۷,۱۴۴ | ۱۷,۱۳۶ | ۱۷,۰۷۲ | -۶۴ | ۰ | ۴,۴۵۴,۷۰۷,۷۵۹ | ۱۰,۳۹۲,۶۴۴ | ۲,۷۲۲,۰۵۵,۴۷۸ | ۱,۷۳۷,۶۵۲,۲۸۱ | ۲۹,۷۷۶,۹۶۲,۰۱۵,۹۶۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||